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    今日股市开盘:两市低开沪指跌0.5% 生物疫苗板块4股跌停

    2018/7/23 9:37:11   来源:金融界   qingzi
        

      开盘沪指跌0.5%报2815.2点,深成指跌0.68%报9188.47点,创业板指跌1.08%报1592.24点。贵金属、猪肉概念、军民融合等板块上涨,生物疫苗、医药制造、民航机场、海南等板块跌幅靠前。两市10股涨停,12股跌停。生物疫苗板块长春高新(214.20 -10.00%,诊股)、智飞生物(44.10 -10.00%,诊股)、康泰生物(57.96 -10.00%,诊股)、沃森生物(18.92 -9.99%,诊股)等多股跌停开盘,另外医药制造板块多股跌停。

      7月20日,央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》,银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定(征求意见稿)》(以下统称《资管业务新规》)公开征求意见。

      [机构论市]

      中信建投策略:新规缓和压力 坚守消费和创新板块

      从投资策略的角度来看,两项新规缓和了金融机构的资本金压力,对金融体?#31561;?#26464;杆的节奏和力度也有所控制。在这种条件下,LM曲线开始具备?#34892;?#31227;动的条件,虽然?#23548;市?#26524;还有待观察,但我们预期市场将迎来小幅反弹。由于去杠杆的大方向并不发生变化,因此利率债仍然占优于所有?#20998;郑?#22823;类资产方面维持债券>;;股票>;;商品的判断。两项规定缓和了金融?#20302;?#30340;资本金压力,我们预期市场会在金融板块的带动下迎来一轮反弹。从行业配置方面,我们建议投资者坚守消费和创新板块,关注金融板块超跌反弹的机会。

      海通策略:政策微调支撑反弹 中期?#19981;?#24213;还需时间

      核心结论:①20日“一行两会”发布金融监管新政,整体方向与4月27日资管新规一致,细则更明确?#31227;?#23485;松,有助于改善实体经济和金融市场的资金供求。②维持7月8日来的观点,即反弹已经开启,一是市场前期跌幅大、目前估值?#20572;?#20108;是国内政策微调偏松,三是市场对中美贸易摩擦敏?#34892;?#20943;弱。③短期反弹期科技类成长股弹性更大,银行受益于金融监管新政,估值修复。中期?#19981;?#24213;磨底角度,消费白马仍是较好配置?#20998;幀?/P>

      兴证策略:大创新“反击”已至

      大创新的反击将继续。2018年权益市场投资主线变化多且快,把握?#35759;?#21152;大。投资者在持仓过程中不会舒心,反而是更担心、更揪心、更?#30740;摹?#25105;们兴证策略1月提出《春耕行情》。2月《?#24403;?#22823;创新》?#24247;?#22312;监管与产业政策多重支持下,以医药、计算机、军工为代表的“大创新”成为投资主线。4月提出《“外患”加剧》,5月提出《关注信用风险对市场扰动》,市场在“内忧外患”的影响下,投资者风险偏好急速下滑,市场也出现了相应调整。7月份以来,随着“内忧外患”阶段性?#33322;猓?月1日《用大创新做防守反击》,15日《大创新反击继续》中?#24247;?#22823;创新反击机会。随着上证综指从2691的阶段性低点逐步上涨,大创新方向的中报业绩改善,使得我们大创新反击观点正在引起更多投资者的共鸣。

      中信策略:短期底部反弹 增配低估值资金敏?#34892;?#34892;业

      基于政策边际宽松(积极提振内需、降低融资成本以及?#33322;?#27969;动性压力)且负面情绪已经充分?#22836;?#30340;逻辑,认为目前A股市场继续维持可?#20013;?#19988;可参与的超跌反弹机会。反弹的短期配置上继续维持工业自动化、SaaS、网络安全、消费电子、银行和保险的推荐(银行和保险为《7月反弹正式开启》(20180708)调入),亮马组合中调出北斗导航,调入两个现金占用高、资金成本敏?#23567;?#20294;集中度不断在提高且估值有吸引力的行业:医药流通和?#26131;埃?#21516;时建议继续关注新能源车产业链。

      华创策略:监管政策趋缓 把握中盘绩优行情

      在经济短周期下行、企业盈利承压的环境下,我们仍然推荐后周期和成长行业,包括医药(规避疫苗产业链)、计算机、大众消费;个股选择上,关注毛利率稳定、PEG合理、现金流充足、低beta的中盘绩优个股。中报的业绩预告显示,已经公布预告的公司整体业绩增速放缓。行业方面,一级行业中休闲服务、商业贸易、建筑装饰业绩?#20013;?#25913;善,成长中的计算机业绩大幅提升,而周期类行业中的钢铁、有色,以及成长中的电子、通信业绩回落压力明显。市值方面,中大盘股的业绩整体优于小盘股,因此即使在风险偏好提升的环境下,我们仍然需要规避业绩风险高、流动?#22278;?#30340;小盘股。

      安信策略:悲观预期修复 反弹基础增强

      总的来?#25285;?#25105;们认为,短期A股市场的核心逻辑是悲观情绪修复,市场整体反弹。我们认为当前A股市场风险偏好水平已调整至过去两年来的低位,整体经济和企业盈利基本面稳健,近期政策?#20013;头?#31215;极信号,流动性预期边际改善,贸易摩擦对A股投资者情绪影响趋弱,上市公司频频展开回?#21644;?#26174;信心,阶段性底部进一步夯实,A股市场正在迎来一?#20013;?#22797;行情,市场整体?#21363;?#22312;一定机会。

      银泰证券:政策利好提振后期市场

      随着管理层一系列政策的调整,包括央行窗口指导?#22836;?#20986;的宽松信号以及资管新规细则出台降低市场不确定性等,均有利于A股两市运行。在此背景下,?#38498;?#26399;市场我们认为已不亦过于悲观,经过连续的调整后伴随市场环境的改善,沪深两市将逐步迎来转机。

      东吴证券:市场底仍需磨砺

      政策底逐渐清晰后市场底就成了大家关注的焦点。长阳反弹虽然振奋人心,但就此判?#31995;?#37096;已经形成?#26500;?#20110;草率。首先是反弹的?#20013;?#24615;还需要观察,本轮下跌以来长阳反弹并不少见,但都缺乏?#20013;?#24615;,通常反弹后的2-3天就重新回到下跌趋势中,这?#25991;?#21542;打破规律还需观察。其次市场内部结构并未完全调整到位,大量资金仍囤积在消费、医药、次新等?#20998;?#20013;,未来这些资金是否会抱团瓦解,会不会流向周五崛起的金融?#20998;?#20013;还不得而知。最后市场底还需要一个利空或者深幅回踩来进行考验,若能遇利空而不跌,则市场底部将会更接近与构建完成。

      目前市场具备一定的参与性,但还未到大仓位进入的时机,还需控制仓位,直到市场底的信号出现才能适时加仓操作。

    (责任编辑?#22909;我ィ?/p>

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